Enigma Investing

🔵 بررسی میزان اصلاح قیمتی بزرگان بازار 🔵 🔴 در این پست به بررسی بازدهی 10 شرکت بزرگ بازار از سقف قیمتی خود طی هفته‌های اخیر پرداختیم. 🟣 مطابق انتظار بیشترین اصلاح طی این مدت نصیب هلدینگ‌های شیمیایی شد و کمترین میزان اصلاح مربوط به شپنا بود. 🔵 نکته جالب در خصوص اصلاح اخیر بازار، وضعیت مناسب‌تر شاخص هموزن نسبت به شاخص کل و نمادهای بزرگ است که نشان از اقبال بازار نسبت به سهام کوچک طی هفته‌ها و ماه‌ها…

🔵 بررسی NAV ومهان پس از مجمع 🔵 پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ومهان، در این پست به بررسی NAV این سهم پس از بازگشایی پرداخته‌ایم. ✅ از مهم‌ترین نکات مجمع، تصویب ۸۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بود؛ معادل ۱۰۴ درصد سود خالص که بخشی از آن از محل سود انباشته شرکت تأمین شده است. همچنین، مهرآیندگان امسال نیز همانند سال‌ گذشته، تنها یک روز پس از برگزاری مجمع سود نقدی را به حساب سهامداران واریز خو…

🔵 گزارش درخشان فصل بهار فجر 🔵 ✅ در این پست با توجه به ارائه شدن گزارش‌ فصل بهار شرکت فولاد امیرکبیر کاشان به بررسی وضعیت سودآوری این شرکت پرداختیم. 📌 نکته جالب در خصوص گزارش فجر رشد ۳۸۵ درصدی سود خالص نسبت به بهار گذشته است، عددی که بیش از تمام برآوردها بود. 📊 در این ارزیابی روند سود و حاشیه سودناخالص فجر را مورد ارزیابی قرار دادیم. مطابق نمودار حاشیه سود ناخالص فجر در فصل بهار به ۴۴٪ رسید، عددی…

🔵 جذاب‌ترین مجامع روزهای آتی 🔵 🔴 در این پست به بررسی‌ شرکت‌هایی پرداختیم که در یکی از ۳ روز ۲۹ام تا ۳۱ام به مجمع سالانه می‌روند و بالاترین نسبت سود تقسیمی به قیمت را خواهند داشت. 🔵 مبنای ما در این ارزیابی، درصد تقسیم معادل سال گذشته و سود با مبنای گزارش‌های ۱۲ ماهه ارائه شده در سامانه کدال بود. @enigma_investing

🔵 بازگشت تقاضا به صنعت سیمان 🔵 ✅ طی هفته گذشته معاملات سیمان در بورس کالا مجدد با بهبود تقاضا مواجه شد به نحوی که اغلب با رقابت چشمگیری بر سر قیمت دنبال شدند. ❇️ به همین دلیل معاملات سهم‌های این صنعت نیز طی دو روز انتهایی هفته روند مثبتی به خود گرفت و شاخص گروه در روز چهارشنبه مثبت ۲.۶ درصدی را تجربه کرد و ۱۴۴ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهم‌های صنعت شد. 🔵 در این پست علاوه بر ارزیابی میزان رقابت…

🔵 جمع‌بندی هفته پرعرضه بازار از منظر بازدهی 🔵 🔴 بازار سرمایه این هفته روزهای پرعرضه‌ای را پشت سر گذاشت و در سایه افزایش تهدیدهای نظامی شاخص بورس نیز افتی ۳۹۵ هزار واحدی را تجربه کرد. 🔵 در این هفته دلار و طلا نیز رشد چشمگیری را تجربه کردند و به ترتیب دلار در بازار آزاد ۴.۲٪ و طلا ۱۸ عیار ۲.۸٪ نسبت به هفته گذشته بالا رفتند. 🔴 در جدول بالا به شناسایی و معرفی پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها که ار…

🔵 بررسی‌ خرید و فروش‌های درصدی صندوق‌های سهامی در تیر ماه 🔵 🔴 در این پست به بررسی تمام خرید و فروش‌هایی پرداختیم که منجر به ورود یا خروج صندوق‌های سهامی به جمع سهامداران درصدی نمادهای بازار در تیرماه شده‌اند. 🔵 در این بررسی تمامی صندوق‌هایی که دارایی تحت مدیریت آنها بیش از هزار میلیارد تومان است مورد ارزیابی قرار گرفتند. @enigma_investing

🔵 بررسی برترین گزارش‌های فروش ۳ ماهه در صنعت دارو 🔵 🔴 امروز پس از بازگشایی در سومین منفی پیاپی بازار بورس، گروه دارو جزو اولین گروه‌هایی بود که به مدار مثبت معاملات بازگشت و اغلب نمادهای این گروه به صف خرید نشستند. 📊 علت این امر را احتمالا بتوان در پیش‌بینی گزارش‌های درخشان ۳ ماهه این صنعت دانست. به همین دلیل در این پست به بررسی نمادهایی از این صنعت پرداختیم که فروش ۳ ماهه ابتدای سال آنها حداقل م…

🔵 آیا منفی امروز بورس متفاوت بود؟! 🔵 🔴 معاملات امروز بازار در سایه تحرکات نظامی شب گذشته با منفی حداکثری دنبال شد و دومین روز منفی پیاپی را ثبت کرد. 🔵 به همین دلیل از ابتدای سال ۱۴۰۴ به بررسی تمام روزهایی پرداختیم که بازار درگیر هیجانات سنگین و منفی بیش از ۲ درصدی در شاخص کل شد و در این روزها میزان ارزش معاملات و خروج پول اشخاص حقیقی را مورد ارزیابی قرار دادیم. 🔴 مطابق اطلاعات نمودار، نسبت خروج پ…

🔵 پیش‌بینی ۱۰ گزارش درخشان در فصل بهار 🔵 🔴 در این پست به بررسی ۱۰ شرکت از ۱۰ صنعت مختلف پرداختیم که فروش فصل بهار آنها در قیاس با میانگین فروش آنها در فصول سال ۱۴۰۴ رشد چشمگیری را تجربه کردند. 🔵 به نظر می‌رسد اغلب این نمادها پتانسیل ارائه گزارش‌های درخشان فصلی طی روزهای آتی را دارند. @enigma_investing

🔵 بررسی سود ومهان در آستانه مجمع 🔵 ❇️ در این پست، مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی شرکت مهرآیندگان را بررسی کرده‌ایم؛ از میزان مالکیت در هر شرکت گرفته تا سودآوری، سهم هر دارایی در EPS و نسبت P/E آن، تا تصویر روشن‌تری از ارزش و کیفیت پرتفوی ومهان به دست آید. ✅ نکته قابل توجه سهم حدود ۴۰ درصدی دو شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و گروه پتروشیمی تابان فردا از مجموع سود برآورد شده در سال مالی ۱۴۰۵ اس…

🔵 نگاه تحلیلی به ۷ صنعت تحول یافته از منظر رشد فروش 🔵 🔴 در این پست به بررسی ۷ صنعت یا بخش تحول یافته در فضای بازار سرمایه پرداختیم و مبلغ فروش آنها را هم بصورت ماهانه و هم در بازه سه ماه ابتدایی سال مورد ارزیابی قرار دادیم. 🔵 یکی از علل رشد چشمگیر فروش در صنعت محصولات غذایی، آزادسازی نرخ روغن‌های خوراکی و افزایش مبلغ فروش چندین برابری در نمادهای این صنعت است. 🔴 برترین گزارش‌های فروش ۳ ماهه صنعت ز…