김찰저의 관심과 생각 저장소

https://youtu.be/aPkYtbTJs84?si=yAm-OeS8dSUuXb8I

⚡️ 2026년 7/1~10 화장품 수출데이터 화장품 > 전체 $362.1m (yy 40%, mm 10%) > 중국 $52.1m (yy 26%, mm 17%) > 홍콩 $15.9m (yy 27%, mm -16%) > 미국 $73.3m (yy 50%, mm 2%) > 일본 $24.1m (yy 3%, mm 3%) > 베트남 $10.1m (yy -10%, mm -18%) > 러시아 $14.8m (yy 5%, mm 58%) > 폴란드 $9.8m (yy 66%, mm -33%) > 영국 $22.1m (yy 360%, mm 110%) ※영업일수 감안한 일 평균 수출 화장품 > 전체 $45.3m (yy 40%, mm -3%) > 중국 $6.5m (yy 26%, mm 2%) > 홍콩 $2.0m (yy 27%, mm -2…

삼성전자 주가&영업이익 (출처:아이투자)

🕳 반도체 수출 | 2026년 7월 10일 (매월 1-10일까지 기준) [수출금액] - 디램(모듈제외): 수출액 $4,461mn, Y/Y +510%, M/M +29% - 디램(모듈포함): 수출액 $5,887mn, Y/Y +455%, M/M +20% - 플래시메모리(낸드): 수출액 $507mn, Y/Y +203%, M/M -12% [수출단가] - DRAM(모듈 제외)수출단가는 $96,520/kg로 전년 대비 +540%, 전월 대비 +16% - DRAM(모듈 포함)수출단가는 $68,263/kg로 전년 대비 +530%, 전월 대비 +15% - 플래시메모리 수출단가는 $52,091/kg로 전년 대비 +332%, 전월 대비 -16%

하이퍼리퀴드 SK하이닉스 큰 변동 없음

SK하이닉스 ADR 첫날

삼닉 레버리지가 규제 들어가면 본주도 위아래 변동성 줄어들것 같고, 그러면 개인들이 보이게 덜 매력적으로 보이지 않을까? → 종목확산 될거라 생각중. 오늘 소부장 비롯 소비재, 조선, 방산, 바이오, 에너지, 전력기기 거의 전섹터가 어깨걸고 상승하네요

이 때문에 즉각적인 상장폐지보다는 투자자의 진입장벽을 높이는 방향으로 제도가 손질될 가능성이 크다는 분석이 나온다. 과거 주식워런트증권(ELW) 시장의 과열을 진정시키기 위해 규제를 강화했던 것처럼, 현행 1000만원 수준인 기본예탁금을 3억원으로 상향하거나 전문 투자자에게만 거래를 허용하는 방안 등이 거론된다. 사실상 일반 투자자의 접근성을 낮춰 현재와 같은 과열 거래를 완화하겠다는 취지다. *레버리지에 쏠린 자금이 확산될 가능성 높음 https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000100254?sid=101

전닉의 횡보와 종목확산의 시작인지가 관전포인트

성장의 볼모: 반도체 현금흐름의 지속 가능성과 하이퍼스케일러의 자본 지출(CAPEX) -AI 인프라 투자 경쟁으로 하이퍼스케일러의 capex가 영업현금흐름을 잡아먹는 속도가 매출 성장을 추월함. -AI capex가 지속 가능한가라는 질문과 직결됨. FCF 마이너스 상태의 하이퍼스케일러가 투자를 감속하는 순간, 반도체 쪽의 수직 상승분이 가장 먼저 흔들리는 구조. -capex의 상당 부분이 반도체 기업의 매출로 직결되는 구조. -반도체의 미래 실적이 하이퍼스케일러의 지갑 사정에 볼모로 잡혀 있을 수 있다는 것. -한국 관점에서는 SK하이닉스 HBM 선수금·장기공급계약 조건 변화가 해당됨. 매출은 멀쩡한데 잔고 증가율이 꺾이는 구간. 시장은 통상 여기서 본격적으로 디레이팅을 시작. -하이퍼스케일러 쪽에서 GP…

ㄴAI 모델이 저가경쟁으로 가면 빅테크들의 원가 절감 압박이 생길수 밖에 없는 환경

» Meta는 최신 AI 모델인 'Muse Spark 1.1'을 공개하면서 개발자 대상 유료 API 서비스를 처음 도입. 이를 통해 AI 모델 사용료를 새로운 수익원으로 확보할 계획이라고 발표 » Mark Zuckerberg CEO는 이번 모델이 오픈소스가 아닌 상용 모델인 만큼 본격적인 API 과금 체계를 적용하지만, 시장 내 가장 저렴한 수준의 가격 정책을 제시해 AI 시장 점유율을 빠르게 확대하겠다고 언급 » Meta의 새로운 API 가격은 OpenAI와 Anthropic 등 주요 경쟁사 대비 약 25% 수준으로 책정될 예정. 개발자는 일정 사용량(토큰)까지 무료로 이용하고 이후부터 비용을 지불하는 방식이 적용 » Zuckerberg는 경쟁사들의 AI API 가격이 지나치게 높고 높은 마진을 추구하고…