IT의 신 이형수

* 서버 DRAM (64GB) 현물가 폭등 관련 - 전일 발간된 보고서의 핵심 차트 (현물가 vs 고정가 해석) - 서버 DRAM 현물가는 7월 중순부터 급격한 상승세로 전환 중 (서버 DRAM 현물가는 DRAMeXchange 등에 트래킹되지 않는 데이터) - 사우디 등 소버린AI 프로젝트 및 새로운 AIDC 테스트 수요량이 확대되며, 현재 샘플 보낼 물량도 부족한 상황 - 이에 현물가는 3,100달러 이상으로 급등하며 6월말 고정가 (1,380달러) 대비 무려 146% 높은 수준까지 상승 - 현 상황은 올해초 (1월)과 유사. 당시에도 서버시장 내 급격한 러시오더가 발생하며 현물가가 치솟았지만, 시장은 빅테크의 월말 실적발표만 기다리며 메모리 주가는 횡보 - 이후 2월부터 고정가 상향 흐름에 주가도 반등…

Kimi Moment: 격화되는 프론티어 레이스 [삼성증권 리서치 김중한/이영진/이종욱] 지난 7/16 중국 AI-lab 문샷의 새로운 AI 모델 Kimi K3가 세상을 놀라게 했습니다. 앤트로픽과 Open AI 성능에 필적하는 벤치마크 성능을 보여 주며 세상을 놀라게 했습니다. 새로운 키미 쇼크는 25년 딥시크 쇼크와 비교되면서 가뜩이나 불안한 센티멘트의 반도체 섹터를 흔들었습니다. 이에 글로벌주식팀과 합동 보고서를 발간했습니다. 그중 반도체 관점에서 요약드립니다. 1. 무엇이 무서운가? - 딥시크 쇼크가 중국 모델의 가성비 쇼크였다면, - 키미 쇼크는 중국이 프론티어 레이스의 선두를 점할 수 있다는 새로운 형태의 공포 2. 컴퓨팅 파워 소요량이 큰 고성능 모델이다 - 896개의 전문가 중 16개만 활성…

통상 질문에 답변을 잘 달지 않는데요. 질문의 수준이 너무 뛰어나고, 충실해서 답변을 공개하겠습니다. 구독자분들도 같이 보시면 좋을 거 같아요. [질문] @cpakkang • 3시간 전(수정됨) 대표님 책을 3권을 사서 완독한 독자입니다. 최근 시버블, 반도체 실전투자법 책에 보면 슈퍼싸이클 4가지 붕괴 신호가 있는데 1. 현물가의 고정가 역전, 2. 고객사 재고 증가, 3. 메모리 3사의 대규모 증설 발표, 4. 마이크론 주가의 선행 하락 이 중 2가지가 동시에 나타날때 비중을 절반으로 줄여야한다고 했고, 특히 마이크론 주가는 가장 빠른 선행 지표라고 했습니다. 이 부분에 대한 의견을 방송이나 게시글로 올려주시면 감사하겠습니다. 3. 메모리3사의 대규모 증설발표와 4. 마이크론 주가의 선행 하락이 동시에…

한국의 올해 1인당 GDP는 3만9천164달러로 추산된다. 전년보다 2천750달러(7.6%) 증가한 것으로, 2021년(3천882달러·11.5%) 이후 5년 만에 최대 폭 증가다. (중략) 대만 통계 당국인 주계총처는 지난 5월 29일 경제 전망에서 올해 1인당 GDP 전망치를 4만4천달러에서 4만5천610달러로 상향 조정했다. 지난해 약 3만9천500달러 수준에서 올해 4만달러를 첫 돌파해 단숨에 4만5천달러대까지 치솟는 셈이다. 이는 올해 대만의 실질 GDP가 9.64% 성장할 것이라는 전망을 반영한 수치로, '반도체 특수' 기대가 깔렸다. (중략) 박정우 노무라증권 이코노미스트는 "대만은 AI 관련 수출 품목이 다양해 물량 효과를 극대화한다"며 "한국은 반도체 가격 급등 덕에 수출을 확대하지만, 실제…

SK하이닉스 본주·ADR 상호전환 29일 개시…25% 프리미엄 축소될까 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4425632

* SKHY 9월 만기 $200 콜 대규모 베팅거래 발생 - 어제(7/16) 새벽 4:15~20 사이 5분 동안 누군가 9월 만기 $200 콜을 약 35,000계약, 프리미엄 약 $5,700만 어치를 매수 - 전일 거래량이 264건, 그 전날 831건. 즉 평소 대비 100배 이상 거래량. SKHY 전체 하루 옵션 프리미엄($2.1억)의 상당 부분을 이 단일 거래가 차지 - 평균 $16.20에 샀으니 만기(9/18) 손익분기점은 약 $216.2. 현재가 $152.71 대비 +42% 상승해야 본전

글로 투자에 대한 제 생각을 적을 뿐 누구를 설득할 생각도. 그것으로 이득을 챙길 생각도 없습니다. 논리를 보고 공감하든 패스하든… 투자 판단은 알아서 하세요. 성과도 본인 몫이고 실패도 본인 탓입니다.

오늘 같은 날 다시 한 번 읽어 보면 좋을 거 같아요. 나는 왜 결정적인 변곡점에서 바보 같은 결정을 했을까? 이게 무한 루프 같지 않으신가요? 기록을 해보세요. 기억은 짧고 기록은 깁니다. [기억은 짧고, 기록은 길다] 수습기자 시절, 나는 7명 중 기사를 가장 못 쓰는 기자였다. 원래 꿈은 지상파 시사교양 PD였다. 그런데 어쩌다 신문기자 시험에 덜컥 붙었다. 준비가 안 된 채로 기자가 됐다. 취재 현장에 나가면 늘 뭔가 부족했다. 글은 어색했고, 질문은 허술했고, 기사는 늘 마지막 순서로 나왔다. 그때 한 선배가 있었다. 회사에서 가장 잘 나가는 선배였다. 나는 그 선배를 조용히 관찰하기 시작했다. 어떻게 취재하는지, 어떻게 질문하는지, 어떻게 마감을 맞추는지. 그러다 한 가지를 발견했다. 취재 수첩…

IT의 신 이형수 pinned « [주식투자를 잘 하려면…] 주식으로 성공한 사람들을 오래 관찰하다 보니 공통점이 보이기 시작했다. 학벌도 아니었다. 정보력도 아니었다. 자본의 크기도 아니었다. 여섯 글자였다. ‘깡. 끼. 끈. 꾀. 꼴. 꿈.’ 깡이 있어야 한다. 똑똑한 사람들이 주식 투자에서 실패한다. 역설이지만 사실이다. 똑똑할수록 손실 앞에서 더 정교하게 합리화하고, 더 오래 버티지 못한다. 두려움을 이성으로 포장하기 때문이다. 전업 투자자로 살아남은 사람들을 보면 깡통을… »

[주식투자를 잘 하려면…] 주식으로 성공한 사람들을 오래 관찰하다 보니 공통점이 보이기 시작했다. 학벌도 아니었다. 정보력도 아니었다. 자본의 크기도 아니었다. 여섯 글자였다. ‘깡. 끼. 끈. 꾀. 꼴. 꿈.’ 깡이 있어야 한다. 똑똑한 사람들이 주식 투자에서 실패한다. 역설이지만 사실이다. 똑똑할수록 손실 앞에서 더 정교하게 합리화하고, 더 오래 버티지 못한다. 두려움을 이성으로 포장하기 때문이다. 전업 투자자로 살아남은 사람들을 보면 깡통을 2~3번은 차봤다. 그 고통이 투자 근육을 만든다. 무릎이 부서지고 나서야 진짜 걷는 법을 배우는 것처럼, 깡통을 차고 나서야 시장이 무엇인지 몸으로 안다. 결국 살아남는 자가 강한 자다. 끼가 있어야 한다. 열심히 하는데 안 풀리는 사람이 있다. 설렁설렁 하는데…

주요 종목 6월 고점 대비 최대 낙폭. 시황맨 6월 최고점 대비 7월 최저점 하락률입니다. 어지간한 대형주 대부분 불과 한 달 사이 반토막. 많이 올랐다는 관점에서 보면 다르겠지만. 금융 위기 아닌 상황에서 단기 낙폭으로는 과해 보이긴 합니다.

단일종목 레버리지 대책 공개 - 단일종목 레버리지 예탁금 1천만→3천만원 강화…현금만 인정 - 단일종목 레버리지 20주씩만 매매가능…"상품가격 현실화" - 단일종목 레버리지 신규상장 잠정 중단…광고도 금지 - 단일종목 레버리지 예탁금 1천만→3천만원…현금만 인정 - 단일종목 레버리지 상품 매매단위 1좌→20좌로 확대…11월 시행 ...발표 중