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[골드만삭스] China AI 밸류체인 매수 《Trading Strategy: Long China's AI Value Chain 》 글로벌 AI 투자 내에서 중요한 구조적 변화(Capital Rotation)가 일어나고 있다. 기존의 'AI = 엔비디아 + SK하이닉스'라는 단일 내러티브에서 벗어나, 이제는 '자주적이고 완결된 공급망을 갖춘 중국 AI 밸류체인' 으로 자금이 이동하고 있다는 관점입니다. 본 보고서의 핵심 논리와 자산 배분 전략은 다음과 같습니다. 1. 핵심 투자 논거: 심각한 '자금 미스매치(Mismatch)'와 저평가 골드만삭스는 현재 중국 AI 자산이 펀더멘털에 비해 글로벌 자금 유입이 터무니없이 적은 '심각한 미스매치' 상태에 있으며, 이것이 곧 강력한 밸류에이션 매력(투자 기회)을…

높은 가격대에서의 큰변동성에서는 레버리지 축소/신용 끄기 낮은 가격대에서의 큰변동성에서는 레버리지 확대/신용 늘리기 지난6/23 큰변동성에서 레버리지>본주로 바꿔둔 물량 어제/그제 다시 본주>레버리지로 이틀간 매수완료. - 하이닉스 ADR 상장이 잠깐의 셀온으로 이어질 수 있으나, 수급 관련한 큰 이벤트기때문에 중장기적으로 계속 삼전대비 아웃퍼폼 할것으로 예상됨 - 코스닥과 함께 가는 그림이 계속 좋다고생각함. 이그전에서 얘기하는 확산은 종료장 시그널이라고 하지만 아직 대세상승장 고작1년차인걸? - 이런 큰 이유없는 조정(레버리지 등으로 수급이 꼬여)이 오히려 향후 코스피 1만이상을 가기위한 원동력으로 보고있음. 아직 AI 슈퍼사이클은 여전히 진행 중

순수 뇌피셜임 [최악 시나리오] - 아마존, 구글 간밤에 5%이상 빠진걸 시작으로, 전방산업에 균열이 가고 있다고 판단한 디리스킹 자금 - 실제로 채권발행, 증자등을 통해 자금을 확보하고 있는데 실패했거나 그 사이즈를 줄인다는 소문이 돌고 있다면? 에이 아니겠지? - 토큰 소모량은 계속해서 늘어나고 있지만, 중저가형 모델의 비중이 점점 커지고 있음. - 솔직히 필자만 해도 opus4.7과 opus4.8의 차이를 크게 못느끼는 중 (갤럭시 s7과 s8때의…

순수 뇌피셜임 [최악 시나리오] - 아마존, 구글 간밤에 5%이상 빠진걸 시작으로, 전방산업에 균열이 가고 있다고 판단한 디리스킹 자금 - 실제로 채권발행, 증자등을 통해 자금을 확보하고 있는데 실패했거나 그 사이즈를 줄인다는 소문이 돌고 있다면? 에이 아니겠지? - 토큰 소모량은 계속해서 늘어나고 있지만, 중저가형 모델의 비중이 점점 커지고 있음. - 솔직히 필자만 해도 opus4.7과 opus4.8의 차이를 크게 못느끼는 중 (갤럭시 s7과 s8때의…

딱히 뭐가 트리거 되었다기보다 (오버나잇 마이크론 및 반도체 ETF 수급변화가 있긴 했지만) 1. 유동성 축소 국면 (차트 업데이트) 2. 기술적 과열 & 지표 약세 (코스피 RSI 네거티브 다이버전스) 3. 연준의 매파 기조를 반영한 미국 실질금리 (3번째 차트 하단 참고 - 인플레이션 기대치는 내려오는데도 명목 채권금리는 고정되면서 실질금리 상승) 4. 분기말 기관들 글로벌 주식 매도 리밸런싱 1650억불 예고 앞두고 (& 채권 매수) 5. 궁극적으로는 매수가 매수를 부르고 매도가 매도를 부르는 반도체의 재귀적 루프 (숏 감마가 변동성 확대) https://t.me/kkkontemp/2443

시장은 예측하는게 아니라 대응하는거라고 몸소 맞으면서 배워왔기 때문에.. 어떤 시나리오든지 간에 본인 포트폴리오의 현재 현금 비중을 확인하여 현금화/ 또는 분할매수 계획을 반드시 세워서 실행해 나가야 할 때라고 보여짐.

순수 뇌피셜임 [최악 시나리오 ] - 아마존, 구글 간밤에 5%이상 빠진걸 시작으로, 전방산업에 균열이 가고 있다고 판단한 디리스킹 자금 - 실제로 채권발행, 증자등을 통해 자금을 확보하고 있는데 실패했거나 그 사이즈를 줄인다는 소문이 돌고 있다면? 에이 아니겠지? - 토큰 소모량은 계속해서 늘어나고 있지만, 중저가형 모델의 비중이 점점 커지고 있음. - 솔직히 필자만 해도 opus4.7과 opus4.8의 차이를 크게 못느끼는 중 (갤럭시 s7과 s8때의 차이 정도려나) - 여전히 많은 인구가 AI를 유료로 쓸 필요성을 못느끼고 있고, AI를 도입하고 있는 기업들도 더 저렴한 비용을 찾으려 하고있고 많은 대안도 존재하고 있음 - 전방 산업이 꺾였다 판단해 관련 전닉, 키옥시아 등 일괄 TWAP 매도 시작…

전자의 언더퍼폼은 ADR 부재도 있지만, 서초라인의 무능력도 한몫하는 듯합니다. 우선주를 포함해야 한다는 논리로 시장을 설득하기보다, 시장은 변명이 아니라 미래의 기회에 프리미엄을 주기 때문에 주주환원을 통해 밸류에이션 격차를 다시 확보하겠다는 메시지가 훨씬 설득력 있지 않을까 생각합니다.

- 많은 전략가 분들이 현재를 닷컴버블과 비교하고 계신데, AI 혁명을 과거에 딱히 비교할 만한 사례가 없으니 충분히 이해는 됨 - 다만 이 비교연구에는 큰 함정이 있음 - 닷컴과 비교하게 되면 현재가 99년 즈음과 비슷하다는 결론 이 나오게 되고, 이때부터 버블붕괴까지 더욱 폭발적인 랠리가 나왔으므로, "현재 주도주인 반도체를 좀더 홀딩하고 즐기되 버블 붕괴의 특징을 예의주시하라" 라는, 매우 '안전한' 전략 뷰 제공이 가능함 - 그러나 현 AI혁명을 더 깊이 들여다보면 닷컴 버블은 물론 과거 어느 버블과도 비교하기 어려운 특징이 있음 1) 인류가 역사상 최초로 자신보다 똑똑한 것을 만들었다는 것 과 2) 출하와 동시에 즉각적인 설치 및 '풀 가동' 체제로 돌아간다는 점 - 닷컴 당시 경쟁적으로 깔린 광…

🕳 반도체 수출 | 2026년 6월 20일 ※ 매월 1-20일까지의 수치 기준 [수출금액(매월 1-20일까지 기준)] - 디램(모듈제외): 수출액 $7,446mn, Y/Y +397%, M/M -1% - 디램(모듈포함): 수출액 $11,860mn, Y/Y +342%, M/M +3% - 플래시메모리(낸드): 수출액 $1,221mn, Y/Y +335%, M/M +28% - MCP(HBM): 수출액 $7,337mn, Y/Y +209%, M/M +51% - SSD: 수출액 $2,783mn, Y/Y +405%, M/M +25% [수출단가(과거는 월 전체 기준, 26년 6월은 1-20일까지)] - DRAM(모듈 제외)수출단가는 $82,260/kg로 전년 대비 +576%, 전월 대비 +6% - DRAM(모듈 포함)수출단…

https://m.blog.naver.com/tosoha1/224321855842

삼전 본주 매도후 변동성을 이용해 레버리지로 갈아타기 성공. 본주 매도한 이유는 이번 변동성이 수익성을 더극대화시킬 수 있었다고 보고 레버리지로 갈아타기 위함이었고, 계획한대로 공포에 매수 / 환희에 잘 매도함. 매크로로 인한 조정은 길게 가지 않을것이라고 판단. 어느 순간 모두가 다 매크로 이슈만을 보고 있었기 때문인데 기업 실적, 특히 오라클 실적이 꺾이지 않은 것을 보고 더 집중할 수 있었음. 물론 이대로 다시 미국/이란 전쟁이 또 631643번째 재발할 수 있기에 아직 엄중하게 상황을 지켜보고 있긴 하지만 월,수 저점을 다시 깨러 가진 않을것이라고 판단하고 있음. 오늘 스x 상장은 스x 방향에 상관없이 시장에 유동성은 다시 AI인프라에 집중될 것으로 보고있고, 다음주 BOJ는 예상대로 금리 인상,…